x
Home » ما هي استراتيجية التداول اليومي ؟

ما هي استراتيجية التداول اليومي ؟

18 يناير، 2022

ما هي استراتيجية التداول اليومي ؟ أصبح التداول اليومي أحد أسرع الأنشطة نموًا على مستوى العالم .ستتعرف على دليل التداول اليومي و كل ما تحتاج إلى معرفته عند بدء رحلة التداول الخاصة بك . في حين أن هذه الممارسة كانت تنمو لسنوات ، إلا أنها أصبحت أكثر شيوعًا خلال وباء Covid-19 حيث بقي المزيد من الناس في منازلهم مع ارتفاع الأسهم و العملات المشفرة .

ما سنتناوله خلال هذه المقالة :
  • ما هي استراتيجية التداول اليومي ؟
  • وما هي مخاطر التداول اليومي؟
  • هل التداول اليومي غير قانوني؟
  • كيف يعمل التداول اليومي؟
  • الأنماط المختلفة للمتداولين اليوميين
  • كل ما تحتاج إلى معرفته عند بدء رحلة التداول الخاصة بك
  • هل التداول اليومي قانوني؟
  • هل التداول أصعب من الاستثمار السلبي؟
  • كم من المال يمكنك كسبه من التداول اليومي؟
  •  أفضل شركات التداول المرخصة في السعودية 
  • أفضل الأوراق المالية للتداول اليومي
  • استراتيجيات التداول اليومي الشائعة

ما هي استراتيجية التداول اليومي ؟

التداول اليومي هو عملية شراء و كذلك بيع الأصول المالية في وقت قصير بهدف تحقيق الربح . تشمل هذه الأصول الأسهم و العملات و كذلك العملات الرقمية مثل Bitcoin و Ethereum والسندات و كذلك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والسلع.

يختلف التداول اليومي عن الأشكال الأخرى لكسب المال في السوق المالية مثل الاستثمار و التداول المتأرجح . يكمن الاختلاف الرئيسي في مدة الاحتفاظ بالأصل .

تعريف “المتداول اليومي”

التعريف: يشير المتداول اليومي إلى مشغل السوق الذي ينغمس في التداول اليومي. يشتري المتداول اليومي و يبيع لاحقًا الأدوات المالية مثل الأسهم و العملات أو العقود الآجلة و كذلك الخيارات في نفس يوم التداول ، مما يعني إغلاق جميع المراكز التي ينشئها في نفس يوم التداول. يجب أن يعرف المتداول اليومي الناجح الأسهم التي يتداول فيها ، ومتى يدخل في صفقة ومتى يخرج منها.

وصف:الهدف الرئيسي للمتداول اليومي هو الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة في الأسهم عالية السيولة. كلما كان السوق أكثر تقلبًا ، كانت الظروف أكثر ملاءمة للمتداول اليومي. يجب أن يكون لدى المتداول اليومي معرفة جيدة بالأسهم و الأدوات المستخدمة و كذلك النظام الأساسي المناسب للتداول. يحقق المتداول اليومي ربحًا من خلال التمييز بين سعر العرض وسعر الطلب. عند استشعار حركة وشيكة في سهم معين في أي من الاتجاهين ، يقوم المتداول اليومي بشرائه أو بيعه أعلى أو أقل من سعر العرض أو سعر الطلب

هناك نوعان من المتداولين اليوميين :

أولئك الذين يتداولون بشكل فردي والذين يعملون مع مؤسسة مالية. و غالبًا ما يدير المتداول اليومي الذي يعمل بشكل فردي أموال الآخرين أو يستخدم أموالهم الخاصة ، و لكن النطاق المحدود للموارد غالبًا ما يمنعه من التنافس مع المتداول اليومي الذي يعمل مع شركة. عادة ما يحتفظ المتداولون اليوميون بأوراقهم المالية ليوم واحد ويختلف أسلوب تداولهم اختلافًا كبيرًا عن المستثمرين في الوقت الفعلي. يغلقون مواقعهم في نهاية كل يوم. نظرًا لطبيعة التداول اليومي قصير الأجل ، فإن المخاطرة فيه أقل حيث لا يوجد خطر حدوث شيء بين عشية وضحاها للتسبب في خسارة كبيرة.

ما هي مخاطر التداول اليومي؟

باختصار: يمكن أن تخسر المال ، و ربما يخسر الكثير منه. التداول اليومي هو بالضبط ما يبدو عليه:

شراء وبيع – تداول – سهم ، أو العديد من الأسهم ، في يوم واحد. يتعلق الأمر كله بعمل تنبؤات وتوقيت السوق ، بهدف تحقيق ربح صغير من كل صفقة. في عالم مثالي ، تضيف هذه الأرباح الصغيرة ما يصل إلى عائد كبير.

لكن الأبحاث بدأت بالظهور أن حوالي 1٪ فقط من المتداولين اليوميين يكسبون المال بشكل مستمر ؛ الكثير والكثير يفقدونه. إنها في الأساس وظيفة بدوام كامل ، لأنك بحاجة إلى أن تراقب باستمرار – و توقيت – السوق ، في انتظار خطوتك التالية. إنه ليس للمستثمرين المبتدئين أو العاديين.

هل التداول اليومي غير قانوني؟

التداول اليومي محفوف بالمخاطر ، لكنه ليس غير قانوني. و مع ذلك ، تفرض لجنة الأوراق المالية و البورصات لوائح محددة على نمط المتداولين اليوميين.

تعرف هيئة الأوراق المالية و بورصات التداول اليومي على أنه الشراء و البيع أو البيع على المكشوف وشراء نفس الورقة المالية – غالبًا ما تكون سهمًا – في نفس اليوم. المتداول اليومي النموذجي ، وفقًا للجنة الأوراق المالية و البورصات ، هو متداول يتداول يوميًا أربع مرات أو أكثر في غضون خمسة أيام عمل و هي تمثل تداولاته اليومية أكثر من حوالي  6٪ من إجمالي نشاط التداول الخاص به خلال فترة الخمسة أيام تلك.

إذا كنت تندرج في هذه الفئة ، فأنت مطالب بالحفاظ على 25000 دولار على الأقل في حقوق الملكية في حسابك. يمكن أن تكون هذه الأسهم نقدًا أو في الأوراق المالية.

لاحظ أنه بمجرد تحديد الوسيط لك كمتداول يومي للنمط بسبب النشاط أعلاه ، فمن المحتمل أن يتم اعتبار حسابك نموذج حساب تداول يومي من الآن فصاعدًا ، حتى إذا لم تستمر في تلبية التعريف. إذا قررت إيقاف التداول اليومي ، فستحتاج إلى الاتصال بوسطاء السمسرة الخاص بك واطلب منهم إزالة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال من حسابك.

التداول اليومي مقابل التأرجح مقابل الاستثمار

في التداول اليومي ، هدف المتداول هو فتح صفقة والتأكد من إغلاقها بنهاية اليوم . بمعنى آخر ، لا يتركون تداولاتهم مفتوحة في يوم معين.

من ناحية أخرى ، فإن التداول المتأرجح هو ممارسة لفتح التداولات ثم الاحتفاظ بها لبضعة أيام . يحدد هؤلاء التجار ببساطة اتجاه قصير الأجل ثم يحتفظون بتداولاتهم لفترة من الوقت. من ناحية أخرى، المستثمرين معروفة أو التجار المنصب لمدة عقد من الصفقات لعدة أشهر أو حتى سنوات .

لماذا يعتبرها أي شخص مثير للجدل؟

لطالما كان التداول اليومي صناعة مثيرة للجدل . من ناحية أخرى ، هناك أشخاص يعتقدون أنها طريقة أفضل لكسب المال من الاستثمار طويل الأجل. يجادلون بأنه من السهل اتخاذ قرارات بناءً على التوقعات قصيرة المدى بدلاً من المدى الطويل.

على سبيل المثال ، من الصعب التنبؤ بالصناعات التي ستنقرض في السنوات القليلة القادمة. و مع ذلك ، من السهل التنبؤ بكيفية تحرك زوج العملات أو السهم خلال يوم معين.

كيف يعمل التداول اليومي؟

الأصول للتجارة اليومية

أولاً ، دعونا نلقي نظرة على أفضل الأصول التي يمكنك التركيز عليها كمتداول يومي. تشمل هذه الأصول:

  • العملات – هذه عملات دول مختلفة. يمكنك شراء عملة تتوقع ارتفاع قيمتها والعملة القصيرة التي تعتقد أنها ستفقد قيمتها.
  • الأسهم – هي أسهم الشركات المتداولة علنًا مثل Google و Microsoft و Apple. عندما تشتري سهمًا ، فأنت ببساطة تمتلك جزءًا صغيرًا من الشركة .
  • السلع – هذه مواد خام أو سلع مادية. وهي تشمل النفط الخام والنحاس والفضة والذهب من بين أمور أخرى.
  • صناديق الاستثمار المتداولة – ETF هي أصل مالي يتتبع أصلًا واحدًا أو مجموعة من الأصول . على سبيل المثال ، يتتبع Invesco QQQ مؤشر Nasdaq 100 بينما يتتبع Bitcoin ETF (BITO) العقود الآجلة لـ CME Bitcoin.
  • السندات – السندات هي قروض تقدم للشركات والدول والدول والوكالات من قبل المستثمرين. يعد المقترضون بدفع سعر فائدة معين وفترة معينة.
  • المؤشرات – هذه هي المؤشرات التي تتبع بعض الأسهم. و هي غالبا ما تشمل مؤشر داو جونز وناسداك 100.

توقيت التداول

يمكن تداول أصول معينة مثل العملات المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لأنه يتم عرضها. من ناحية أخرى ، لا يمكن تداول العملات إلا على أساس 24/5 . هذا يعني أنه يمكنك تداولها في أي ساعة من الاثنين إلى الجمعة.

من ناحية أخرى ، يتم عرض الأسهم في فترات محددة . على سبيل المثال ، في الولايات المتحدة ، تبدأ الجلسة العادية في حوالي الساعة 9 وتستمر حتى 4. في هذه الفترة ، يمكنك الوصول إلى جميع الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة. يمكنك أيضًا الحصول على مزيد من البيانات من الوسيط الخاص بك.

من الممكن أيضًا تداول الأسهم الأمريكية بعد بدء الجلسة وقبل افتتاحها حسب الوقت المناسب لك لست مجبرا على تحديد وقت معين .

و قبل فتح الجلسة يحدث ل بضع ساعات قبل الدورة العادية بينما ممتدة ساعات يحدث بعد الأسواق قريبا . عادة ما يكون التداول الذي يحدث في هاتين الجلستين مختلفًا بعض الشيء لأنه لا يتم توفير جميع الأصول . أيضا ، يمكنك فقط فتح الأوامر المعلقة.

تداول الدعامة مقابل تداول التجزئة

هناك طريقتان رئيسيتان للتداول اليومي . أولاً ، يمكنك أن تصبح تاجر تجزئة . هنا ، ستفتح حسابًا ، و كذلك تتعلم استراتيجيتك ، و تقوم بايداع الأموال الخاصة بك ، ثم تنفذ تداولاتك. بصفتك تاجر تجزئة ، فأنت وحدك .

ثانيًا ، يمكنك أن تصبح تاجرًا مملوكًا أو تاجرًا . هذه ممارسة تستخدم فيها أموال الشركة للتداول . بصفتك متداولًا أساسيًا ، سيكون دخلك جزءًا من الربح الذي تحققه. كما نشجعك على جلب المزيد من الأشخاص إلى قاعة التداول الخاصة بك لتحقق أكبر قدر من الربح .

وسيط مقابل الوصول المباشر للسوق

مفهوم آخر للتداول يتعلق بالوسطاء والوصول المباشر إلى الأسواق (DMA). في معظم الحالات ، بصفتك متداولًا يوميًا ، لن تتمكن من الوصول إلى صناع السوق . على سبيل المثال ، عندما تفتح صفقة مع Robinhood ، لا يمكنك اختيار صانع السوق الذي سينفذ الصفقة.

من ناحية أخرى ، عندما تستخدم وسيطًا مع DMA ، يمكنك الوصول إلى صانعي السوق و كذلك يمكنك اختيار الشخص الذي تريده لتنفيذ التداولات. في بعض الأحيان ، يمكن لصانع السوق تعويض تكلفة التداول الخاصة بك.

دوام جزئي أم دوام كامل؟

الشيء الجيد في التداول اليومي هو أنه يمكنك القيام بذلك بدوام كامل أو بدوام جزئي . يقوم معظم الناس بذلك على أساس عدم التفرغ في محاولة لتكملة دخلهم . يقوم الآخرون من ذوي الخبرة بذلك بدوام كامل إما كتاجر تجزئة أو تاجر مساعد.

كيفية التداول اليومي

التداول اليومي هو عملية معقدة نسبيًا ، و هو ما يفسر سبب فشل معظم الناس. في الواقع ، تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 80٪ من الأشخاص يحاولون جني الأموال بسبب فشل المتداولين. لذلك ، هناك العديد من الاستراتيجيات الأساسية التي ستساعدك على تجنب الفشل كمتداول .

الأنماط المختلفة للمتداولين اليوميين

هناك أنواع مختلفة من المتداولين. أولا، هناك السماسرة ، الذين يرغبون فقط في جعل الأرباح الصغيرة في التجارة . يفتح هؤلاء التجار التداولات ثم يخرجون منها في غضون دقائق قليلة بشرط أن يكونوا قد حققوا ربحًا. ثانيًا ، هناك تجار خوارزميات يستخدمون الخوارزميات و الروبوتات و ذلك لتنفيذ تداولاتهم.

ثالثًا ، هناك تجار نسخ ، يعتمدون على المتداولين ذوي الخبرة الآخرين. إنهم ببساطة يستخدمون الأدوات التي يقدمها وسطاء الفوركس لنسخ الصفقات من المتداولين الذين هم أفضل منهم. يتم تنفيذ هذه الممارسة من قبل كل من المتداولين ذوي الخبرة الذين يرغبون في تنويع أرباحهم و المتداولين عديمي الخبرة .

التحليل الفني

يشير التحليل الفني إلى عملية استخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و MACD لتحليل الأصول . كما يتضمن أيضًا تحليل الرسوم البيانية في محاولة للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي للأصل .

تشمل مؤشرات الاتجاه Ichimoku Kinko Hyo والمتوسط ​​المتحرك والأظرف بينما المذبذبات هي MACD و RSI و Stochastic و DeMarker. تتضمن مؤشرات الحجم مؤشر الحجم والتراكم والتوزيع و VWAP.

مثال على التحليل الفني

التحليل الأساسي

هذه هي عملية النظر إلى البيانات الجزئية و الكلية للتنبؤ باتجاه الأصل . بالنسبة لسلع مثل النفط الخام و النحاس ، يمكنك إلقاء نظرة على ديناميكيات العرض و الطلب.

من ناحية أخرى ، بالنسبة للأصول مثل الأسهم و صناديق الاستثمار المتداولة ، يمكنك إلقاء نظرة على الإدارة و نمو الشركة و الأرباح والقضايا الأخرى مثل المنافسة. بالنسبة للسندات و العملات ، يمكنك إلقاء نظرة على الأداء العام للاقتصاد و الاتجاهات في السياسة النقدية.

حركة الاسعار

هذه طريقة تحليل تركز على كيفية تحرك الرسوم البيانية . هناك نوعان من الأنماط الرئيسية التي ينظر إليها المتداولون. ينظرون إلى أنماط الرسم البياني مثل:

  • مثلثات
  • شعارات
  • أعلام
  • أنماط الكأس و المقبض.

ينظرون أيضًا إلى أنماط الشموع مثل:

  • دوجي
  • نجمة المساء
  • أنماط الابتلاع الصعودية والهابطة
  • شاكوش

من بين أمور أخرى .

أوامر السوق

هناك نوعان رئيسيان من الطلبات في السوق . هناك أمر سوق ، حيث تفتح صفقة بالسعر الفوري الحالي. يتم تنفيذ التجارة على الفور . من ناحية أخرى ، هناك أوامر معلقة يتم تنفيذها فقط عند استيفاء شروط معينة .

على سبيل المثال ، يفتح أمر إيقاف الشراء صفقة شراء عندما يتحرك السعر فوق السعر. من ناحية أخرى ، يفتح وقف البيع صفقة بيع عندما يتحرك سعر الأصل عند مستوى أدنى من المستوى الحالي.

ما تحتاج إلى معرفته عند بدء رحلة التداول الخاصة بك

أصعب جزء من التداول اليومي هو البدء . لذلك ، هناك العديد من الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل أن تبدأ.

أولاً ، تحتاج إلى فهم المخاطر التي ينطوي عليها السوق . من خلال الفهم الجيد لهذه المخاطر ، ستبدأ في تبني استراتيجيات للحد من خسائرك في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

ثانيًا ، أنت بحاجة إلى بعض التعليم . كما هو الحال في جميع المجالات ، من المهم دائمًا أن تتعلم كيف يعمل السوق . يمكنك الحصول على هذه المعرفة من خلال قراءة الكتب و مشاهدة مقاطع الفيديو و حتى التسجيل في دورات عبر الإنترنت لمعرفة المزيد عن الصناعة. سيكون من يستحق ذلك.

ثالثًا ، تحتاج إلى وضع استراتيجية أو خطة تداول تستخدمها كمتداول. يميل معظم المتداولين ذوي الخبرة إلى اتباع استراتيجية أو عملية معينة. على هذا النحو ، يجب أن تقضي الكثير من الوقت في إنشاء مثل هذه الإستراتيجية و كذلك القيام باختبارها على المدى الطويل.

علاوة على ذلك ، هناك مفهوم الحساب التجريبي . هذا حساب يتيح لك التداول في بيئة سوق حقيقية بأموال مزيفة . سيلعب الحساب التجريبي دورًا مهمًا في ضمان اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك و كذلك إعادة اختبارها.

أخيرًا ، تحتاج إلى معرفة أهمية علم النفس و العواطف. في حين المهارات مثل التحليل الأساسي و الفني مهمة، و العاطفية الرفاه يمكن كسر أو مهنة التداول الخاص بك . في الواقع ، هذا هو السبب الرئيسي لفشل الكثير من الناس و إصابة آخرين بالاكتئاب.

كيف تبدأ التداول

بعد قضاء الوقت في حساب تجريبي ، تحتاج إلى الانتقال إلى الخطوة التالية . إذا كنت تاجر تجزئة ، يمكنك ببساطة الانتقال من حساب تجريبي إلى حساب حقيقي. يمكنك القيام بذلك ببساطة عن طريق إيداع الأموال في حسابك ثم البدء في التداول. إذا كنت تستخدم نهج تداول الدعامة ، فستحتاج إلى أن يتم توجيهك من خلال عملية التعريف .

اختر هدفك الواقعي

بعد ذلك ، يجب أن يكون لديك هدف لما تريد تحقيقه . رغم أن الهدف العام هو لكسب المال في الأسواق المالية، يجب عليك التأكد من أنك واقعي . على سبيل المثال ، لن تنتقل من متداول مبتدئ إلى متداول محترف على الفور. يمكنك قراءة مقالتنا لمعرفة المراحل العديدة التي يمر بها المتداولون.

إدارة الأموال

إدارة الأموال هي مفهوم مهم آخر في التداول اليومي. فإنه يشير إلى عملية الخروج مع خطة حول اموالك . على سبيل المثال ، عندما تبدأ ، يجب أن تتداول فقط بأموال يمكنك تحمل خسارتها. يجب ألا تخاطر بأموال مهمة مثل الأموال الطبية والتقاعدية والتعليمية للتداول.

وفر أموالاً كافية

أيضًا ، إذا كنت تتداول بدوام كامل ، فتأكد من أن لديك أموالًا في الأيام الممطرة ستستخدمها لأن التداول قد لا يكون مربحًا بعد كل شيء. أيضًا ، إذا كان لا يزال لديك وظيفة ، فتأكد من استمرار العمل هناك قبل تركك لتصبح تاجرًا بدوام كامل.

تعرف على القواعد

أيضًا ، يجب أن تكون على دراية ببعض أهم قواعد التداول اليومي . و هي تشمل على بعض الشروط و من هذه الشروط :

  • لا يجب المبالغة في المبالغة . القيام بذلك سيعرضك لمزيد من الخسائر.
  • لا تخاطر بأكثر من 3٪ من حسابك لكل صفقة.
  • لا تتداول بدون وقف الخسارة.
  • استخدم أوامر التحديد و ليس أوامر السوق.
  • الحد من الرافعة المالية الخاصة بك.
  • ركز على الصفقات الصغيرة في البداية.

الأدوات التي تحتاجها للتداول

هناك العديد من الأدوات التي ستحتاجها للتداول اليومي. دعونا نلقي نظرة على بعض أهمها.

  • برنامج التداول – هذا هو البرنامج الذي ستستخدمه لتنفيذ التداولات. سوف يزودك الوسطاء بهذه الأدوات. أكثرها شيوعًا هي MetaTrader 4 و MetaTrader 5. تمتلك DTTW ™ برنامج تداول خاص بها يسمى Pro8 ™. إن اختيار برنامج التداول الخاص بك ليس بالأمر السهل ، و هناك العديد و الكثير من العوامل التي يجب عليك مراعاتها قبل الالتزام بالمنصة.
  • التقويم الاقتصادي – هذه أداة تزودك بجدول البيانات الاقتصادية التي ستصدر. و من هذه الأمثلة على هذه الأرقام العمالة و التضخم و الإنتاج الصناعي.
  • تقويم الأرباح – إذا كنت متداولًا في الأسهم ، فإن تقويم الأرباح يمنحك جدولاً زمنيًا يوضح موعد نشر الشركات لأرباحها.
  • أدوات النقل اليومية – الأداة التي ستساعدك كثيرًا هي تلك التي تعرض لك أفضل العوامل المحركة للأوراق المالية في ساعات طويلة و في الجلسة العادية . ستلخص الأداة لك أهم الأسهم للتركيز عليها عند بدء الجلسة. يمكنك الاستفادة من قائمة مراقبة السوق الخاصة بنا للتداول.
  • مصادر الأخبار – يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول إلى مصادر الأخبار الجيدة . بعض من أهم مصادر الأخبار في التداول هي CNBC و Wall Street Journal و Financial Times وغيرها.
  • التلفزيون – في تجربتنا ، نعتقد أن وجود تلفزيون في غرفة التداول الخاصة بك سيكون أمرًا مهمًا لأنه سيساعدك في الحصول على آخر الأخبار.

الاستراتيجيات

كما قد تكون خمنت الآن ، فإن التداول اليومي ليس مزحة ، ومهنة المتداول هي وظيفة في حد ذاتها. هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها قبل أن تقرر بدء التداول و بمجرد أن تبدأ حياتك المهنية.

دعنا نلقي نظرة على أكثرها شيوعًا و كيف يمكنك أن تقوم بإنشاء الإستراتيجية التي تناسب احتياجاتك على أفضل وجه و بطريقة بسيطة و منطقية  .

إدارة المخاطر

تشير إدارة المخاطر إلى عملية تقليل المخاطر مع زيادة عوائدك في نفس الوقت .

بصفتك متداولًا ، ستحتاج إلى العديد من استراتيجيات إدارة المخاطر لتحقيق النجاح. بعض هذه الاستراتيجيات هي:

  • وقف الخسارة و بالاضافة الي وقف الخسارة المتحرك – ستوقف هذه الأدوات تداولاتك تلقائيًا عند الوصول إلى عتبة خسارة معينة.
  • حجم المركز – يجب عليك دائمًا فتح صفقات صغيرة نسبيًا لا تعرض تداولاتك للخطر قدر المستطاع .
  • التداولات بين عشية و ضحاها – يجب دائمًا تجنب ترك صفقاتك مفتوحة بين عشية و ضحاها كمتداول يومي. هذا ببساطة بسبب وجود العديد من المخاطر التي يمكن أن تحدث عند إغلاق الأسواق.
  • قاعدة 3٪ – احتضن قاعدة 3٪ ، مما يعني أنه يجب عليك تجنب فتح الصفقات التي تعرض حسابك لخسارة أكثر من 3٪.
  • تجنب تحريك وقف الخسارة – من الأخطاء الشائعة التي يجب عليك تجنبها تحريك أمر وقف الخسارة أثناء انتظار تعافي الصفقة. في معظم الحالات ، سينتهي بك الأمر بخسارة كبيرة.

إدارة الوقت

نظرًا لأن التداول يمكن أن يتم على مدار يومي كامل حوالي 24 ساعة ، يجب أن تسعى جاهدًا لإدارة وقتك بشكل جيد و دقيق  . علاوة على ذلك ، تريد أن يكون لديك توازن جيد بين العمل و الحياة . لذلك ، يجب أن تقضي وقتًا كافيًا في التداول و لكن يجب تجنب الإفراط في التداول .

تأكد أيضًا من أنك تركز معظم التداول في الأوقات الحاسمة . إذا كنت متداولًا في الأسهم ، فإن أفضل وقت هو عندما يكون السوق مفتوحًا أو عندما يكون على وشك الإغلاق.

تنويع محفظتك

كمستثمر ، يوصى بشدة أن تمتلك العديد من الأصول . من خلال القيام بذلك ، سيتم تغطية خسارة كبيرة في أحد الأصول بربح في أصل آخر. و هذا ما يفسر سبب كون الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) أقل تقلبًا من الأصول الفردية.

و مع ذلك ، كمتداول يومي ، فإن الوضع مختلف نسبيًا . بينما يجب أن يكون لديك محفظة تداول متنوعة ، يجب أن تحتفظ فقط بعدد صغير من الصفقات في كل مرة . هذا مهم لأنك تريد أن تكون قادرًا على تتبع أداء التداولات بسهولة. أيضًا ، فتح المزيد من الصفقات يعرض حسابك للخطر إذا خسر معظمهم.

مجلة التداول اليومي

المفهوم الرئيسي القادم من التداول اليوم هو ل مجلة التداول . هذا مستند تكتب فيه معظم التفاصيل حول تداولاتك. تتضمن المجلة أشياء مثل:

  • التداولات القادمة
  • أسباب تنفيذها
  • الربح والخسارة
  • الدروس التي تتعلمها منهم

ستلعب المجلة دورًا مهمًا في تسهيل تداولك. سيجعلك أيضًا متداولًا أكثر انضباطًا .

تأثير ايجابي

مفهوم آخر في التداول اليومي هو الرافعة المالية. تشير الرافعة المالية إلى الأموال التي يقدمها لك الوسيط الخاص بك حتى تتمكن من تحسين أرباحك. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن توفر لك الكثير من المال ، عند استخدامها بشكل سيئ ، يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة .

لذلك استخدمه بحكمة!

نصائح من المحترفين

في DTTW ، نعمل في مجال التجارة منذ سنوات. و هكذا ، فإن محترفي التداول لدينا هم من بين الأفضل في اللعبة. فيما يلي بعض النصائح حول كيفية النجاح كمتداول يومي.

لديك توقعات ربح واقعية

الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه الناس هو وجود توقعات غير واقعية . يعتقد العديد من المتداولين أنه يمكنهم مضاعفة أموالهم في غضون يوم أو يومين. في حين أن هذا ممكن ، إلا أنه سيكون أمرًا أكثر خطورة نسبيًا . لذلك ، يجب تجنب تعريض نفسك للكثير من المخاطر.

تعد صفقات YOLO مثالاً على كيفية قيام المتداول بمضاعفة رأس ماله ، إن لم يكن أكثر. لكنها ممارسة محفوفة بالمخاطر للغاية ، و كذلك يمكن مقارنتها برهان كازينو. في الواقع ، نادرًا ما يُنصح بالسير على هذا النحو.

تبدأ صغيرة دائما

خطأ آخر يرتكبه الكثير من الناس هو بدء التداول بطريقة كبيرة نسبيًا . يفعلون ذلك بعدة طرق.

أولاً ، يبدأون بالتداول بالكثير من المال . نوصي بأن تبدأ بمبلغ صغير . ثانيًا ، يبدأون بفتح صفقات كبيرة في محاولة لكسب المزيد من المال. هذا خطأ فادح لأن فتح صفقات كبيرة يعرض حسابك للخطر . أيضًا ، يبدأون بشكل كبير باستخدام رافعة مالية عالية إلى حد كبير . نوصي بأن تبدأ التداول بشكل معتدل.

لا تكن جشعا

و هو الدافع وراء السوق عادة من قبل كل من الخوف والطمع . جعل الجشع الكثير من الناس يخسرون المال. و عادة ما يتم التعبير عنه بعدة طرق مثل overtrading ، و ذلك باستخدام نفوذ كبير ، و كبيرة الأحجام أجل .

أبقيها بسيطة

سبب آخر لفشل العديد من المتداولين هو أنهم يحاولون تعقيد الأمور . على سبيل المثال ، يستخدمون مؤشرات فنية متعددة في وقت واحد. نوصي باستخدام القليل منهم فقط.

أسئلة وأجوبة

هل التداول اليومي قانوني؟

نعم فعلا. التداول اليومي قانوني في معظم البلدان مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومع ذلك ، هناك العديد من اللوائح التي تهدف إلى حماية المتداولين. على سبيل المثال ، في أوروبا ، توصل المنظمون إلى لوائح بشأن الرافعة المالية ، حيث لا يمكن للوسيط تقديم رافعة مالية تزيد عن 1:30 لتجار التجزئة.

هل يمكنك أن تجعل يوم التداول معيشيًا؟

نعم فعلا. من الممكن كسب المال لقمة العيش كمتداول يومي . في الواقع ، كثير من الناس يفعلون! ومع ذلك ، يجب أن تكون على دراية ببعض الأشياء.

أولاً ، إنها عملية محفوفة بالمخاطر نسبيًا ويمكن أن تخسر كل أموالك. ثانيًا ، دخلك الشهري لن يتساوى . ستكون بعض الأشهر مربحة بينما ستكسب خسائر أخرى. ثالثًا ، التجارة تتطلب الكثير من العمل .

هل التداول أصعب من الاستثمار السلبي؟

يشير الاستثمار السلبي إلى عملية إنشاء محفظة و الاحتفاظ بها لبعض الوقت. لذلك ، يعد الاستثمار السلبي أمرًا سهلًا نسبيًا لأنه لا يتضمن تداولًا منتظمًا.

كم من المال يمكنك كسبه من التداول اليومي؟

هذا سؤال شائع. و مع ذلك ، في الواقع ، ليس لديها إجابة حقيقية لأن الأداء يعتمد على أشياء كثيرة . على سبيل المثال ، يعتمد ذلك على خبرتك و كذلك رصيدك في البداية و حالة السوق.

الق نظرة على أرباح مكاتب شركائنا . في حين أن أفضلها لديها أداء عالٍ ، فإن الحقيقة هي أن المتوسط ​​(والمتوسط) أقل بكثير. وهم يتقلبون كل أسبوع .

طول العمر المهني للتاجر اليومي

الشيء الجيد في التداول اليومي هو أنه شيء يمكنك القيام به مدى الحياة . نحن نعرف أشخاصًا يتداولون منذ أكثر من خمسة عقود. طالما لديك الشغف والرغبة في تكريس نفسك للأسواق – و بالطبع الحصول على أرباح جيدة – فلماذا يجب أن تتقاعد؟

لماذا التجارة ليست قمار

من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثير من الناس الخلط بين التجارة و المقامرة . في حين أن الاثنين متشابهان ، إلا أنهما مختلفان لأن التداول يعتمد على العديد من العوامل الخارجية مثل الأخبار والبيانات الاقتصادية. و قبل كل شيء ، من قدرتك على تحليل الأسواق .

 أفضل شركات التداول المرخصة في السعودية 

يمكنك القاء نظرة على افضل شركات التداول المرخصة دولية والتسجيل من خلال الضغط هنا وان واجهت مشاكل يمكنك التواصل معنا من خلال بيانات التواصل

أفضل الأوراق المالية للتداول اليومي

للبدء ، ستحتاج إلى تحديد أنواع الأوراق المالية التي ستشتريها وتبيعها. يمكنك التجارة يوم السندات ، الخيارات ، العقود الآجلة والسلع و كذلك العملات، ولكن الأسهم هي من بين الأوراق المالية الأكثر شعبية بالنسبة للتجار اليوم – سوق كبير ونشط، واللجان منخفضة نسبيا أو غير موجودة.

غالبا ما تتمتع أفضل الأسهم التي يتم تداوله في اليوم بالخصائص الموجودة:

يحب المتداولون اليوميون الأسهم لأنها سائلة ، مما يعني أنهم يتداولون كثيرًا وبكميات كبيرة. تسمح السيولة للمتداول بالشراء والبيع دون التأثير على السعر كثيرًا. أسواق العملات هي أيضا عالية السيولة.

بعض التقلبات – لكن ليس كثيرًا. التقلب يعني تغير سعر الورقة المالية بشكل متكرر. هذا النوع من الحركة ضروري للمتداول اليومي لتحقيق أي ربح. يجب أن يكون شخص ما على استعداد لدفع سعر مختلف بعد أن تتخذ مركزًا.

سترغب في فهم كيفية تداول الأوراق المالية وما الذي يطلق التحركات. هل سيضر تقرير الأرباح بالشركة أم يساعدها؟ هل السهم عالق في نطاق تداول ، يرتد باستمرار بين سعرين؟ كذلك يمكن أن تساعدك معرفة الأسهم على تداولها. (إليك كيفية البحث عن الأسهم .)

تعلم التداول اليومي بالطريقة الصحيحة

إذا لم تكن مستعدًا تمامًا لأن تكون لاعبًا في أوقات الذروة ، فيمكنك دائمًا تجربة محاكي سوق الأوراق المالية أولاً. يتضمن تداول الورق محاكاة تداول الأسهم ، والتي تتيح لك معرفة كيفية عمل السوق قبل المخاطرة بأموال حقيقية. تتوفر حسابات التداول الورقية لدى العديد من شركات السمسرة. يمكنك أيضًا التعرف على النظام الأساسي للوسيط ووظائفه من خلال هذا النهج ، بالإضافة إلى معرفة مدى ربحك من الناحية النظرية.

في حين أنه قد يكون من المفيد اختبار التداول اليومي في ظل ظروف محاكاة ، فلا يوجد بديل للتداول الواقعي حيث يكون لديك أموال على المحك. فيما يلي بعض النصائح الإضافية التي يجب مراعاتها قبل الدخول في هذا المجال:

ضع استراتيجيتك قبل أن تبدأ. يؤدي خسارة المال إلى تخويف الناس ودفعهم إلى اتخاذ قرارات سيئة ، وعليك أن تخسر المال أحيانًا عند التداول اليومي. يعد وجود خطة خروج لكل من ممتلكاتك الاستثمارية أمرًا مهمًا لأنه يساعدك على تجنب اتخاذ قرار عاطفي عندما تحتاج إلى اتخاذ قرار عقلاني.

كن صبورا. قم بالبحث عن الفرص التجارية التي تلبي معاييرك الإستراتيجية التي تناسبك . إذا كان الموقف لا يلبي ذلك ، فلا تتاجر. لست مجبرا للتداول إذا لم يكن هناك شيء يبدو ملفتا.

راقب باستمرار ما يحدث في الأسواق. يمكن للأخبار الكبيرة – حتى التي لا علاقة لها باستثماراتك – أن تغير مجمل فترة السوق ، وتحرك مراكزك دون أي أخبار خاصة بالشركة.

هل التداول اليومي مناسب لك؟

التداول اليومي هو مجرد طريقة واحدة للتعامل مع سوق الأوراق المالية – وهي بالكاد مجدية بالنسبة لمعظم المستثمرين. فيما يلي بعض الموارد التي ستساعدك على تقييم الأساليب الأقل كثافة والأبسط لتنمية أموالك:

  • دليل NerdWallet حول كيفية استثمار الأموال بالطريقة المناسبة  .
  • تعلم  كيفية شراء الأسهم بطريقة سهلة  .

لدينا مجموعة من أفضل الوسطاء لتقوم وتساعدك على تداول الأسهم .

نصائح لبدء التداول اليومي

هناك عدد لا يحصى من النصائح والحيل لتحقيق أقصى قدر من أرباح التداول اليومي ، ولكن هذه الثلاثة هي الأكثر أهمية لإدارة المخاطر الجوهرية الملازمة للتداول اليومي:

تداول بأموال يمكنك أن تتحمل خسارتها. من المهم قيام الشخص بتخصيص مبلغ معين من المال لعملية التداول اليومي. لا تتاجر بأكثر من هذا المبلغ أو تستخدم الرهن العقاري أو أموال الإيجار. لماذا ا؟ من الممكن أن تخسره.

تبدأ صغيرة. خاصة عندما تبدأ ، سوف ترتكب أخطاء وتخسر ​​المال في التداول اليومي. حافظ على كبح جماح الخسائر بشكل خاص حتى تكتسب بعض الخبرة.

لا تترك عملك اليومي. قد يكون لديك الكثير من الحظ ، خاصة إذا كان السوق في اتجاه صعودي مستمر. لكنك ستحتاج إلى معرفة كيفية أداء إستراتيجية التداول الخاصة بك عندما يصبح السوق قاسيًا ، خاصة أثناء الركود ، قبل توسيع جهودك. و ذلك بمجرد أن تصبح مصدرا لربح بشكل مستمر ، و كذلك قم بتقييم ما إذا كنت تريد ان تقوم بتخصيص المزيد من الوقت لعملية التداول.

أفضل الأوراق المالية للتداول اليومي

للبدء ، ستحتاج إلى تحديد أنواع الأوراق المالية التي ستشتريها وتبيعها. يمكنك التجارة يوم السندات ، الخيارات ، العقود الآجلة والسلع والعملات، ولكن الأسهم هي من بين الأوراق المالية الأكثر شعبية بالنسبة للتجار اليوم – سوق كبير ونشط، واللجان منخفضة نسبيا أو غير موجودة.

غالبا ما تتمتع أفضل و أحسن الأسهم التي يتم تداولها في اليوم بالخصائص الاتية:

حجم جيد. يحب المتداولون اليوميون الأسهم لأنها سائلة ، مما يعني أنهم يتداولون كثيرًا وبكميات كبيرة. السيولة للمتداول تسمح بعملية الشراء والبيع دون أن تؤثر على السعر بشكل كبير. أسواق العملات هي أيضا عالية السيولة.

بعض التقلبات – لكن ليس كثيرًا. التقلب يعني تغير سعر الورقة المالية بشكل متكرر. هذا النوع من الحركة ضروري للمتداول اليومي لتحقيق أي ربح. يجب أن يكون شخص ما على استعداد تام للقيام بعملية دفع سعر مختلف بعد أن تتخذ مركزًا.

معرفة. سترغب في فهم كيفية تداول الأوراق المالية وما الذي يطلق التحركات. هل سيضر تقرير الأرباح بالشركة أم يساعدها؟ هل السهم عالق في نطاق تداول ، يرتد باستمرار بين سعرين؟ يمكن أن تساعدك معرفة الأسهم على تداولها.

استراتيجيات التداول اليومي الشائعة

بعد اتخاذ قرار بشأن تداول الأوراق المالية ، ستحتاج إلى تحديد أفضل استراتيجية تداول لزيادة فرصك في التداول بشكل مربح. قد ترغب في التخصص في إستراتيجية محددة أو المزج والمطابقة من بين بعض الاستراتيجيات النموذجية التالية.

تداول التأرجح أو النطاقيجد المتداولون سهمًا يميل إلى الارتداد بين سعر منخفض وسعر مرتفع ، يسمى سهم “محدد النطاق” ، ويقومون بالشراء عندما يقترب من الانخفاض ويبيعون عندما يقترب من القمة. قد يقومون أيضًا بالبيع على المكشوف عندما يصل السهم إلى أعلى نقطة في محاولة للربح حيث ينخفض ​​السهم إلى أدنى مستوى ثم يغلق مركز البيع.
تداول السبريدتحاول هذه التقنية عالية السرعة جني الأرباح من التغييرات المؤقتة في المعنويات ، مستغلة الاختلاف في سعر العرض والطلب للسهم ، ويسمى أيضًا السبريد. على سبيل المثال ، إذا انخفض سعر عرض المشتري فجأة ، فقد يتدخل المتداول اليومي للشراء ثم يحاول بسرعة إعادة البيع بسعر طلب السهم أو أعلى ، ويحقق “سبريد” صغير في المعاملة.
بهوتيؤدي هذا إلى قيام المتداول ببيع الأسهم على المكشوف التي ارتفعت بسرعة كبيرة عندما تبدأ الفائدة الشرائية في التلاشي. قد يغلق المتداول مركز البيع عندما ينخفض ​​السهم أو عند شراء الفائدة.
الزخم ، أو الاتجاه التاليتحاول هذه الإستراتيجية ركوب موجة السهم المتحرك ، إما لأعلى أو لأسفل ، ربما بسبب تقرير الأرباح أو بعض الأخبار الأخرى. سيشتري المتداولون سهمًا صاعدًا أو “يتلاشى” السهم الهابط ، متوقعين أن الزخم سيستمر.

إن كيفية تنفيذك لهذه الاستراتيجيات أمر متروك لك. قد يتحرك بعض المتداولين مقابل فلس واحد لكل سهم ، مثل متداولي السبريد ، بينما يحتاج الآخرون إلى رؤية ربح أكبر قبل إغلاق المركز ، مثل المتداولين المتأرجحين. قد يكون بعض المتداولين على استعداد للبقاء بين عشية وضحاها ، بينما لا يفضل البعض الآخر الاحتفاظ بمركز محايد في حالة ظهور أخبار سيئة قبل أن يتمكنوا من الرد.

وقت التداول :

لمعرفة وقت التداول ، يراقب المتداولون اليوميون عن كثب تدفق أوامر الأسهم ، وقائمة الطلبات المحتملة التي تصطف لشراء وبيع الأسهم. قبل الشراء ، سيبحثون عن سهم ينخفض ​​إلى مستوى “الدعم” ، وهو سعر السهم الذي يتدخل المشترون الآخرون عنده للشراء ، ومن المرجح أن يرتفع السهم. للبيع ، سيبحثون عن الوقت الذي يصل فيه السهم إلى “المقاومة” ، و كذلك هو السعر الذي يبدأ فيه المزيد من المتداولين في البيع ويكون السعر أكثر احتمالًا للهبوط. لإصدار أحكام كهذه ، ستحتاج إلى وسيط يتيح لك رؤية تدفق الطلبات.

” على استعداد للبدء؟ راجع جميع المعلومات الموجودة على موقع امانتك لأفضل الوسطاء للتداول اليومي

أيًا كانت الإستراتيجية التي تختارها ، من المهم أن تجد واحدة (أو أكثر) تعمل وأن لديك الثقة في استخدامها. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على استراتيجية تناسبك ، وحتى في هذه الحالة قد يتغير السوق ، مما يجبرك على تغيير نهجك.

أفضل الأوقات للتجارة اليومية

يحتاج المتداولون إلى السيولة والتقلبات ، ويقدم سوق الأسهم تلك السيولة في أغلب الأحيان في الساعات التي تلي افتتاحه.

فيما يتعلق بأفضل وقت للتداول من أجل الربحية ، هناك نظريات كثيرة ، و لكن ما لا يمكن الجدل فيه هو تركيز الصفقات التي تنتهي بجلسة السوق العادية. أظهر تحليل من مجموعة Jefferies Group أنه في عام 2018 ، حدث 25٪ من متوسط ​​حجم التداول اليومي في آخر 30 دقيقة من ساعات التداول العادية ، باستثناء مزاد الإغلاق ، بينما حدث 5.5٪ في أول 30 دقيقة.

قد يقوم المتداول اليومي بإجراء من 100 إلى بضع مئات من الصفقات في اليوم ، اعتمادًا على الاستراتيجية و مدى تكرار ظهور الفرص الجذابة. مع وجود العديد من الصفقات ، من المهم أن يحافظ المتداولون اليوميون على انخفاض التكاليف –  يمكن لأداة مقارنة الوسطاء عبر الإنترنت أن تساعد في تضييق الخيارات.

إدارة مخاطر التداول اليومي

يمكن أن تساعدك القواعد الأساسية المذكورة أعلاه في تجنب بعض أكبر الكوارث في التداول اليومي ، و لكن من المهم أيضًا إدارة المخاطر الصغيرة. تدور إدارة المخاطر حول الحد من الجانب السلبي المحتمل ، أو مقدار الأموال التي قد تخسرها في أي صفقة أو مركز واحد. عند التفكير في المخاطر الخاصة بك ، فكر في الأمور التالية:

  • حجم الموقف. إذا ساءت التجارة ، فكم ستخسر؟
  • النسبة المئوية لمحفظتك. كذلك ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحجم المركز ، إلى أي مدى ستعاني محفظتك الإجمالية إذا ساءت الصفقة؟
  • خسائر. ما هو مستوى الخسائر الذي ترغب في تحمله قبل البيع؟
  • يبيع. بعد إجراء تجارة مربحة ، في أي نقطة تبيع؟

حتى مع وجود إستراتيجية جيدة والأوراق المالية الصحيحة ، فإن التداولات لن تسير في طريقك دائمًا. من المهم أن يكون لديك خطة لوقت إغلاق المركز ، سواء كان ذلك ميكانيكيًا بحتًا – على سبيل المثال ، البيع بعد أن يرتفع أو ينخفض ​​بنسبة X٪ – أو بناءً على كيفية تداول الأسهم أو السوق في ذلك اليوم.

الإدارة السليمة للمخاطر تمنع تحول الخسائر الصغيرة إلى خسائر كبيرة وتحافظ على رأس المال للتداولات المستقبلية. لكن هذا يعني أن المتداولين يجب أن يكونوا مستعدين لتحقيق الخسارة ، و هو أمر يصعب على العديد من المتداولين قبولها ، على الرغم من أنها ضرورية للبقاء على المدى الطويل.

  • Share:

Reem Hamdan

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *